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? 要求： 1.大專及以上學歷，具備基礎(chǔ)財務(wù)知識、熟悉銀行結(jié)算等出納核心業(yè)務(wù)流程； 2.工作認真負責，有較強的資金安全意識與保密意識； 3.熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件，能高效完成日常資金管理工作。 ? 專業(yè)：財務(wù)管理、會計學等相關(guān)專業(yè)；
工作內(nèi)容：
- 負責日?，F(xiàn)金收付，嚴格按照公司財務(wù)制度審核報銷單據(jù)，確保手續(xù)齊全、金額準確。
- 保管庫存現(xiàn)金，每日盤點核對，做到日清月結(jié)，賬實相符，防止現(xiàn)金短缺或溢余。
- 控制現(xiàn)金庫存限額，超出部分及時存入銀行，保障資金安全。
- 辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時更新銀行日記賬，定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
- 保管銀行票據(jù)（如支票、匯票等）、印章及網(wǎng)銀U盾等，按規(guī)定使用和登記，防止遺失或濫用。
- 跟蹤銀行存款變動，確保企業(yè)資金正常周轉(zhuǎn)。
- 妥善保管財務(wù)印章（如出納章），按規(guī)定用途使用，嚴禁私自蓋章。
- 逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到記錄及時、準確，字跡清晰。
- 定期與會計核對現(xiàn)金和銀行存款賬目，確保賬賬相符，協(xié)助會計完成賬務(wù)核對工作。
- 協(xié)助完成工資發(fā)放、費用報銷等相關(guān)工作。
- 保守企業(yè)財務(wù)秘密，妥善保管財務(wù)資料。
- 完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的臨時工作。