職位描述
現(xiàn)金流管理
工作地點(diǎn)：?？谑袊?guó)興大道（國(guó)瑞寫(xiě)字樓）
崗位職責(zé)
1. 資金管理：負(fù)責(zé)公司資金收支管理，編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，監(jiān)控資金余額，確保資金流動(dòng)性合理。
2. 付款審核與執(zhí)行：審核付款申請(qǐng)，核對(duì)合同、發(fā)票等資料，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等付款業(yè)務(wù)，確保付款準(zhǔn)確合規(guī)。
3. 融資協(xié)助：協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)備融資資料，跟進(jìn)融資進(jìn)度，維護(hù)合作關(guān)系。
4. 銀行對(duì)接：辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，保管銀行票據(jù)及印鑒，整理資金相關(guān)檔案。
5. 數(shù)據(jù)支持：提供資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)經(jīng)理及總賬會(huì)計(jì)，協(xié)助完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析。
任職要求
1. 基本條件：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，年齡 30 歲以下，性別不限。
2. 經(jīng)驗(yàn)要求：1 年以上資金管理或出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算流程，有工程行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 能力要求：熟練使用銀行系統(tǒng)及財(cái)務(wù)軟件，具備基本的數(shù)據(jù)整理能力，細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。
4. 素質(zhì)要求：責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)，認(rèn)同公司企業(yè)文化，具備良好的保密意識(shí)。
崗位職責(zé)
1. 資金管理：負(fù)責(zé)公司資金收支管理，編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，監(jiān)控資金余額，確保資金流動(dòng)性合理。
2. 付款審核與執(zhí)行：審核付款申請(qǐng)，核對(duì)合同、發(fā)票等資料，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等付款業(yè)務(wù)，確保付款準(zhǔn)確合規(guī)。
3. 融資協(xié)助：協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)備融資資料，跟進(jìn)融資進(jìn)度，維護(hù)合作關(guān)系。
4. 銀行對(duì)接：辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，保管銀行票據(jù)及印鑒，整理資金相關(guān)檔案。
5. 數(shù)據(jù)支持：提供資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)經(jīng)理及總賬會(huì)計(jì)，協(xié)助完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析。
任職要求
1. 基本條件：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，年齡 30 歲以下，性別不限。
2. 經(jīng)驗(yàn)要求：1 年以上資金管理或出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算流程，有工程行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 能力要求：熟練使用銀行系統(tǒng)及財(cái)務(wù)軟件，具備基本的數(shù)據(jù)整理能力，細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。
4. 素質(zhì)要求：責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)，認(rèn)同公司企業(yè)文化，具備良好的保密意識(shí)。
工作地點(diǎn)
?？诿捞m區(qū)藍(lán)天海闊天空國(guó)瑞城國(guó)瑞城寫(xiě)字樓B座32層
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張女士/HRD
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海南馬佳工程管理有限公司海南馬佳工程管理有限公司成立于2025年，是一家專(zhuān)注于大型工程項(xiàng)目管理的新銳企業(yè)，作為國(guó)家大型項(xiàng)目承包商的戰(zhàn)略合作伙伴，公司聚焦市政、路橋、水利、房建、港口碼頭等核心領(lǐng)域，承接央企重點(diǎn)工程，業(yè)務(wù)版圖已覆蓋海南、廣東、陜西、內(nèi)蒙古、四川等多個(gè)省份，致力于打造全國(guó)性工程管理服務(wù)平臺(tái)。公司總部坐落于?？谑袊?guó)興大道高端商務(wù)區(qū)——5A甲級(jí)寫(xiě)字樓國(guó)瑞城，辦公面積達(dá)1500平方米，配備現(xiàn)代化辦公設(shè)施，為員工提供舒適高效的工作環(huán)境。依托央企項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)與標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，公司建立了完善的崗位職級(jí)體系（涵蓋項(xiàng)目管理班子、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、后勤保障等五大序列）及執(zhí)業(yè)資格培養(yǎng)機(jī)制，為人才提供清晰的職業(yè)晉升通道。秉承“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求實(shí)、創(chuàng)新、合作、共贏”的企業(yè)文化，公司為員工提供行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力薪酬、五險(xiǎn)一金、專(zhuān)項(xiàng)福利及多元化培訓(xùn)機(jī)會(huì)。重視員工職業(yè)發(fā)展，提供廣闊的發(fā)展空間。我們的目標(biāo)是通過(guò)高質(zhì)量的工程管理和卓越的服務(wù)為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)為員工提供實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的平臺(tái)?，F(xiàn)誠(chéng)邀各界英才加入我們，共同迎接挑戰(zhàn)，開(kāi)創(chuàng)美好未來(lái)，共創(chuàng)工程管理行業(yè)新標(biāo)桿。
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