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1、嚴(yán)格遵守公司的現(xiàn)金、銀行管理制度及收支兩條線管理制度，所有收支的單據(jù)手續(xù)必須齊全，并符1、嚴(yán)格遵守公司的現(xiàn)金、銀行管理制度及收支兩條線管理制度，所有收支的單據(jù)手續(xù)必須齊全，并符合公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
2、根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金、不坐支現(xiàn)金；
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款；
4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符；
5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；
6、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目備用金管理辦法，做好備用金登記工作，并做好及時(shí)清理工作；
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，做好臺(tái)賬登記；
8、對(duì)各類收款項(xiàng)，需建立收款臺(tái)帳，做到收款有單據(jù)，結(jié)算有憑證；
9、整理好本崗位的財(cái)務(wù)檔案（包括電子文檔）裝訂，保證財(cái)務(wù)資料的完整、連續(xù)及安全；
10、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶管理工作，建好臺(tái)賬，并維護(hù)好賬戶；
11、總公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。合公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
2、根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金、不坐支現(xiàn)金；
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款；
4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符；
5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；
6、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目備用金管理辦法，做好備用金登記工作，并做好及時(shí)清理工作；
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，做好臺(tái)賬登記；
8、對(duì)各類收款項(xiàng)，需建立收款臺(tái)帳，做到收款有單據(jù)，結(jié)算有憑證；
9、整理好本崗位的財(cái)務(wù)檔案（包括電子文檔）裝訂，保證財(cái)務(wù)資料的完整、連續(xù)及安全；
10、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶管理工作，建好臺(tái)賬，并維護(hù)好賬戶；
11、總公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。