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一、 崗位職責
資金管理：

1. 現(xiàn)金管理： 負責公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點與保管，確保日清月結(jié)、賬實相符，嚴格遵守公司現(xiàn)金管理制度。
   
2. 銀行業(yè)務： 負責辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票、信用證等各類支付結(jié)算業(yè)務；管理網(wǎng)上銀行操作，確保支付安全、準確、及時。
   
3. 賬戶管理： 負責公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)的辦理，以及銀行印鑒、U盾、密碼等的妥善保管。
   
4. 資金調(diào)度： 每日及時核對銀行流水，編制《資金日報表》，準確反映賬戶余額，協(xié)助上級進行短期資金預測與調(diào)度。
   

收款與稽核：
5. 渠道收款： 負責核對各類銷售渠道（如經(jīng)銷商、KA賣場、電商平臺等）的回款，及時與銷售、客戶對賬，確保貨款準確入賬。
6. POS機與第三方支付： 核對支付寶、微信支付、銀聯(lián)POS機等第三方支付平臺的收款，確保與系統(tǒng)訂單數(shù)據(jù)一致。
7. 票據(jù)管理： 負責發(fā)票、收據(jù)、銀行票據(jù)（支票、匯票等）的購買、開具、領(lǐng)用、核銷與保管工作。
賬務與對賬：
8. 日記賬登記： 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到憑證齊全、賬目清晰、賬實相符。
9. 銀行對賬： 每月按時與銀行對賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時處理未達賬項，確保賬證、賬賬、賬實相符。
10. 憑證處理： 整理并審核原始報銷單據(jù)的合規(guī)性，編制收付款會計憑證，并及時傳遞給總賬會計。
合規(guī)與風控：
11. 合規(guī)操作： 嚴格遵守國家外匯管理規(guī)定（如有進出口業(yè)務）、財經(jīng)法規(guī)和公司內(nèi)部的財務管理制度。
12. 資金安全： 嚴格執(zhí)行資金預算，對超出預算或?qū)徟蝗闹Ц队袡?quán)拒絕辦理，確保資金安全。
13. 檔案管理： 負責會計憑證、銀行對賬單、票據(jù)存根等財務資料的整理、裝訂與歸檔工作。
其他：
14. 配合完成內(nèi)外部審計、稅務檢查等工作。
15. 完成上級交辦的其他臨時性財務工作。
二、 任職要求
基本要求：

1. 學歷專業(yè)： 大專及以上學歷，會計、財務、金融、經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè)。
   
2. 資格證書： 持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱證書者優(yōu)先。
   
3. 工作經(jīng)驗： 具備1-3年以上出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，有快消品行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
   

專業(yè)知識與技能：
4. 財務知識： 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、會計準則和現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務政策。
5. 軟件操作： 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）、辦公軟件（尤其精通Excel函數(shù)如VLOOKUP, SUMIF等進行數(shù)據(jù)核對），熟悉網(wǎng)銀操作。
6. 業(yè)務理解： 了解快消行業(yè)常見的銷售模式和收款方式（如經(jīng)銷、代銷、KA、電商等），能快速處理多渠道收款對賬工作。
能力素質(zhì)：
7. 高度的責任心與誠信： 工作細致嚴謹，原則性強，具備極高的職業(yè)道德和保密意識，能保障公司資金與票據(jù)安全。
8. 高效執(zhí)行力與抗壓能力： 快消行業(yè)節(jié)奏快，能高效、準確地處理大量重復性交易，具備良好的時間管理能力和抗壓能力。
9. 溝通協(xié)調(diào)能力： 具備良好的溝通能力，能與內(nèi)部業(yè)務部門（如銷售、市場）及外部銀行、客戶進行有效溝通。
10. 學習能力： 樂于學習新的支付工具和財務系統(tǒng)，能持續(xù)優(yōu)化工作流程。