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1、負(fù)責(zé)每天嚴(yán)格按《公司財務(wù)制度》收取各項目的現(xiàn)金，做到及時準(zhǔn)確入庫、存行。
2、按規(guī)定設(shè)置登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，并每天及時準(zhǔn)確入賬，結(jié)出余額。并盤點現(xiàn)金余額，與《現(xiàn)金日記賬》核對和會計核對，做到賬證、賬實相符。
3、每筆費用嚴(yán)格按照《公司財務(wù)制度》支付，及時準(zhǔn)確移交各類現(xiàn)金銀行票據(jù)和賬單票據(jù)。
4、妥善保管庫存現(xiàn)金以及有價證券，做好支票購買、登記、注銷工作。
5、負(fù)責(zé)銀行的年檢開戶等銀行各類手續(xù)工作，每月銀行余額核對工作。
6、積極配合好各項目收費工作，管理客服人員使用票據(jù)和易軟系統(tǒng)工作。
7、配合各部門進(jìn)行債權(quán)債務(wù)的清查與催收工作；做好公司人員備用金登記管理工作。
8、 做好物資出入庫工作，統(tǒng)計每月出入庫數(shù)據(jù)，并每月做好盤點工作。
9、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作任務(wù)。