1.資金管理:負(fù)責(zé)公司日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管與收支管理,確保資金安全;獨(dú)立處理與銀行的對(duì)接業(yè)務(wù),包括開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬等。
2.臺(tái)賬登記與報(bào)告:每日及時(shí)更新并公布收付款動(dòng)態(tài),準(zhǔn)確登記資金臺(tái)賬;月末匯總編制資金報(bào)表,進(jìn)行資金狀況及費(fèi)用支出的初步分析。
3.票據(jù)管理:負(fù)責(zé)公司收到匯票的電子臺(tái)賬登記與物理保管;負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開具、購(gòu)買及銷項(xiàng)發(fā)票臺(tái)賬的登記與管理。
4.進(jìn)項(xiàng)稅管理:按時(shí)完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證工作,并對(duì)所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行核對(duì)、登記、整理與歸檔保存。
5.付款與報(bào)銷審核:根據(jù)公司流程,提交付款申請(qǐng)憑證至集團(tuán)資金中心;負(fù)責(zé)對(duì)員工報(bào)銷憑證及附件的合規(guī)性、完整性進(jìn)行初步審核。
6.憑證檔案管理:負(fù)責(zé)每月會(huì)計(jì)憑證的整理、裝訂工作,并妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿等財(cái)務(wù)檔案。