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1、編制資金收支計(jì)劃，監(jiān)控集團(tuán)及權(quán)屬公司現(xiàn)金流缺口，保證剛性支付完成。
2、落實(shí)資金數(shù)據(jù)分級(jí)保密制度，嚴(yán)禁敏感信息外泄。
3、每日編制《資金日?qǐng)?bào)》，報(bào)送管理層。
4、統(tǒng)一管理集團(tuán)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)，清理冗余賬戶(hù)，維護(hù)賬戶(hù)日常管理、信息維護(hù)、費(fèi)用繳納工作。
5、對(duì)接銀行爭(zhēng)取優(yōu)惠條件。
6、提供銀行流水、賬戶(hù)清單等審計(jì)證據(jù)。
7、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀制單、月度對(duì)賬、回單打印工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格：

1、35歲以?xún)?nèi)，本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、初級(jí)證書(shū)及以上優(yōu)先。
4、有駕駛證優(yōu)先。