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崗位職責(zé)：
1、按時(shí)完成公司的日常收付款及資金管理、資金賬目核對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作；
2、認(rèn)真記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，登記CRM系統(tǒng)回款數(shù)據(jù)和付款數(shù)據(jù)，保證日清月結(jié)；
3、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金；
4、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款及時(shí)入賬，管理妥善重要支付憑證、有價(jià)證券、U盾和財(cái)務(wù)章等重要物品，按時(shí)與核算會(huì)計(jì)對(duì)賬，做到賬賬、賬表、賬物相符；
5、熟悉銀行轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)流程，保證轉(zhuǎn)賬支付合規(guī)、準(zhǔn)確、及時(shí)；嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票和空頭支票；
6、對(duì)所轄公司的現(xiàn)金銀行賬目進(jìn)行月度盤(pán)點(diǎn)及對(duì)賬，保證賬實(shí)相符；
7、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度和內(nèi)控制度，做到每筆付款審批流程完備后付款；
8、按要求準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)，月報(bào)，及時(shí)上報(bào):對(duì)資金狀況及時(shí)分析并提出建議；
9、積極內(nèi)部溝通并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格：
1、教育背景：擁有信息化相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)科及以上學(xué)位。（其他方面優(yōu)秀者可酌情放寬要求）；
2、交流能力：出色的溝通能力，能夠與同事們建立良好關(guān)系；
3、個(gè)性特質(zhì)：積極主動(dòng)，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和自我激勵(lì)能力；
4、語(yǔ)言能力：良好的書(shū)面和口頭表達(dá)能力。
福利待遇：
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