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1.負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，負(fù)責(zé)每月按時(shí)核對(duì)銀行與資金帳務(wù)取回銀行對(duì)帳單由會(huì)計(jì)做銀行調(diào)節(jié)表，核實(shí)無(wú)誤歸檔備查：
2.向部門經(jīng)理每日?qǐng)?bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每月報(bào)送總部資金計(jì)劃與執(zhí)行情況報(bào)表；
3.對(duì)審批完備支付單據(jù)及時(shí)支付。遵守出納制度，保證日清月結(jié)，不許坐支現(xiàn)金；
4.負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)損。做好支票領(lǐng)用臺(tái)賬；5.按票據(jù)管理制度對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理與支付；6.做到無(wú)收據(jù)不支付銀行承兌票據(jù)。對(duì)票據(jù)收/付及時(shí)登記做入臺(tái)賬管理：
7.負(fù)責(zé)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)核對(duì)與認(rèn)證，及稅務(wù)局發(fā)票購(gòu)置；
8.每月按時(shí)完成憑證附件整理與裝訂、歸檔；9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)，具備一年以上本崗位或相似崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
2.熟悉財(cái)資會(huì)計(jì)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)、銀行知識(shí)，掌握稅收法律知識(shí)；
3.精通相關(guān)賬務(wù)的處理方法；
4.熟悉公司基本規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)等知識(shí)：
5.熟悉銀行相關(guān)金融工具及財(cái)資相關(guān)知識(shí)；
6.熟練掌握財(cái)資管理專業(yè)相關(guān)技能：
7.熟練操作辦公軟件，精通EXCEL等操作；細(xì)心認(rèn)真，品德優(yōu)良，具有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力；

8.具有溝通能力、判斷與決策能力、協(xié)調(diào)組織能力、計(jì)劃能力、責(zé)任心、保密意識(shí)。