1、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證賬證相符,賬款相符。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司收付款流程,按時(shí)完成網(wǎng)銀支付,保證付款準(zhǔn)確。
3、配合公司銀行貸款資料準(zhǔn)備等相關(guān)工作。
4、妥善保管資金相關(guān)的印章、收據(jù)等重要憑證。
5、獲取人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
6、調(diào)配銀行賬戶資金,確保各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等順利扣款。
7、及時(shí)反饋回款情況,配合對應(yīng)收款的清算工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。