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（一）崗位職責：1、負責公司現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照規(guī)定收付現(xiàn)金，辦理銀行存款收付業(yè)務。
（1）辦理日常收付業(yè)務；
（2）銀行授信、資信證明、銀行信用等級等管理工作；
2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬實相符。
（1）保管各項銀行票據、財務專用章、銀行印簽、網銀密鑰；
（2）管理稅務、銀行、外管局等證件；
（3）負責保管與結算各種權證；
3、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、票據等，確保其安全和完整。
（1）開立、管理與注銷銀行賬戶。