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1. 協(xié)助財務經(jīng)理制定財務預算、對現(xiàn)金流量預測，為公司領(lǐng)導實施資金調(diào)度提供依據(jù)；
2. 負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，辦理好現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù)；
3. 審核報銷憑證，根據(jù)憑證負責日常的收支付，到款確認并及時登記并編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)；
4. 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；
5. 資金日、周、月報表的編制，根據(jù)公司需要編制報表，提供準確的數(shù)據(jù)，讓管理者隨時可了解公司可用資金；
6. 管理并登記業(yè)務章、財務章、公章、合同章的使用情況，保障用印安全；
7. 上級領(lǐng)導交代的其他工作。