職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理銀行工業(yè)自動化
崗位職責(zé)：
一、資金戰(zhàn)略規(guī)劃：結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，編制年度 / 月度資金計(jì)劃，預(yù)測現(xiàn)金流缺口，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，保障資金鏈安全。?
二、預(yù)算協(xié)同管理：協(xié)調(diào)各部門完成資金預(yù)算編制，監(jiān)控執(zhí)行偏差，提出改進(jìn)措施。?
三、日常資金調(diào)度：管理銀行賬戶及收付款流程，優(yōu)化資金頭寸，確保大額資金及時劃撥。?
四、資金收益提升：預(yù)測現(xiàn)金流，識別閑置資金，通過短期投資提升收益。?
五、賬戶與流程優(yōu)化：優(yōu)化銀行賬戶結(jié)構(gòu)和資金歸集路徑，升級資金管理流程、系統(tǒng)與工具，提高運(yùn)作效率。?
六、金融關(guān)系與風(fēng)險管控：維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合作，爭取優(yōu)惠條件，監(jiān)控外匯風(fēng)險并執(zhí)行套期保值策略。?
七、信用風(fēng)險防控：制定信用政策，監(jiān)控應(yīng)收賬款，組織逾期催收，分析關(guān)鍵指標(biāo)，為銷售團(tuán)隊(duì)提供風(fēng)控支持。
崗位要求：
1、全日本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)/金融專業(yè)，熟悉會計(jì)準(zhǔn)則、外匯政策及金融工具。
2、3-5年資金管理經(jīng)驗(yàn)，有集團(tuán)企業(yè)或多幣種資金管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、精通Excel、財(cái)務(wù)軟件、資金管理系統(tǒng)。
4、風(fēng)險敏感度高，具備較強(qiáng)的談判和跨部門協(xié)調(diào)能力。
一、資金戰(zhàn)略規(guī)劃：結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，編制年度 / 月度資金計(jì)劃，預(yù)測現(xiàn)金流缺口，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，保障資金鏈安全。?
二、預(yù)算協(xié)同管理：協(xié)調(diào)各部門完成資金預(yù)算編制，監(jiān)控執(zhí)行偏差，提出改進(jìn)措施。?
三、日常資金調(diào)度：管理銀行賬戶及收付款流程，優(yōu)化資金頭寸，確保大額資金及時劃撥。?
四、資金收益提升：預(yù)測現(xiàn)金流，識別閑置資金，通過短期投資提升收益。?
五、賬戶與流程優(yōu)化：優(yōu)化銀行賬戶結(jié)構(gòu)和資金歸集路徑，升級資金管理流程、系統(tǒng)與工具，提高運(yùn)作效率。?
六、金融關(guān)系與風(fēng)險管控：維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合作，爭取優(yōu)惠條件，監(jiān)控外匯風(fēng)險并執(zhí)行套期保值策略。?
七、信用風(fēng)險防控：制定信用政策，監(jiān)控應(yīng)收賬款，組織逾期催收，分析關(guān)鍵指標(biāo)，為銷售團(tuán)隊(duì)提供風(fēng)控支持。
崗位要求：
1、全日本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)/金融專業(yè)，熟悉會計(jì)準(zhǔn)則、外匯政策及金融工具。
2、3-5年資金管理經(jīng)驗(yàn)，有集團(tuán)企業(yè)或多幣種資金管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、精通Excel、財(cái)務(wù)軟件、資金管理系統(tǒng)。
4、風(fēng)險敏感度高，具備較強(qiáng)的談判和跨部門協(xié)調(diào)能力。
工作地點(diǎn)
蕉城區(qū)福建省寧德市東僑開發(fā)區(qū)疏港路115號寧德北(樟灣)高速出口對面
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寧德思客琦智能裝備有限公司
公司介紹上海思客琦智能裝備科技股份有限公司成立于2012年，注冊資金為2142.8571萬元整，總部位于國家級松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，在福建閩東寧德建立有“機(jī)器人自動化生產(chǎn)線裝配”、“精密零部件開發(fā)制造”兩大產(chǎn)業(yè)基地。為了更好的服務(wù)客戶，2016年，總公司在遼寧濱城大連建立分公司，設(shè)立研發(fā)和銷售團(tuán)隊(duì)，同時在福州、廣東、深圳、溧陽設(shè)立辦事處。思客琦專注于機(jī)器人自動化行業(yè)，有著從事自動化行業(yè)十幾年的團(tuán)隊(duì)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣，在電梯行業(yè)、物流運(yùn)輸、食品加工等多個跨領(lǐng)域行業(yè)均有應(yīng)用的非標(biāo)生產(chǎn)線。公司始終秉承“為用戶提供最合理的自動化生產(chǎn)設(shè)備”為目標(biāo)，以“智能、高效、便捷、高性價比”為理念，從工作站到智能化生產(chǎn)線，從單條生產(chǎn)線規(guī)劃到整個智能工廠規(guī)劃，已成功在汽車新能源電池、電梯、金屬冷加工、3C、工程機(jī)械等行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了包含機(jī)器人沖壓、弧焊、點(diǎn)焊、切割、激光（焊接和切割）、折彎、澆注以及物流搬運(yùn)和智能裝配等功能的應(yīng)用。特別在汽車新能源電池模組及PACK自動化生產(chǎn)線，無論是技術(shù)還是市場占有率均為國內(nèi)領(lǐng)先。在全體員工的不懈努力下，思客琦已成為CATL的戰(zhàn)略合作伙伴，并且與眾多全球優(yōu)秀的供應(yīng)商建立了緊密的合作關(guān)系。思客琦堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，以品質(zhì)服務(wù)來實(shí)現(xiàn)客戶利益最大化，以社會責(zé)任為己任，一路感恩，目前已逐步成為國內(nèi)最具專業(yè)水平和影響力的非標(biāo)自動化產(chǎn)線系統(tǒng)集成商。
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