崗位職責(zé):
1.現(xiàn)金及銀行存款管理,按時(shí)完成各類(lèi)款項(xiàng)支付及員工工資發(fā)放;
2.每日記錄現(xiàn)金及銀行日記賬;
3.定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證銀企賬戶(hù)金額一致;
4.依據(jù)審批完成的報(bào)銷(xiāo)單,給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報(bào)銷(xiāo);
5.根據(jù)上級(jí)指示,辦理閑余資金理財(cái)及投資,并做好臺(tái)賬登記;
6.負(fù)責(zé)全集團(tuán)分子公司的資金上劃及下?lián)芄ぷ?
7.匯總編制公司月度滾動(dòng)資金計(jì)劃表;
8.每月裝訂各類(lèi)收付款憑證、銀行對(duì)賬單,確保完整;
9.積極配合、協(xié)助公司其他部門(mén)的查詢(xún)或解答工作;
10.配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計(jì)工作;
11.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,持有中級(jí)職稱(chēng)優(yōu)先,5年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度,具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí);
3.熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件,如用友、金蝶等,熟悉銀行收付款流程;
4.工作細(xì)致認(rèn)真,誠(chéng)實(shí)守信,有敬業(yè)精神,有原則性,具備良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
5.保守公司商業(yè)機(jī)密,不得隨意泄露相關(guān)信息。