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一、崗位職責：
1.負責制定和完善公司資金結(jié)算管理制度、流程及操作規(guī)范，并確保規(guī)章制度的合法合規(guī)。
2.負責管理公司銀行賬戶，如賬戶的開立、變更、注銷，以及網(wǎng)銀U盾/令牌的保管與授權(quán)管理。
3.嚴格審核各項資金支付的合規(guī)性、完整性與審批流程，確保所有支付均有合法、齊全的票據(jù)和完整的審批手續(xù)。
4.負責公司所有資金結(jié)算業(yè)務(wù)，如現(xiàn)金、銀行存款的收付、結(jié)算與清算。
5.負責公司現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）、有價證券及印章的安全管理，落實各項安全措施。
6.負責資金結(jié)算相關(guān)憑證、賬簿、報表等會計資料的整理、歸檔和保管工作。
7.定期組織現(xiàn)金盤點、銀行對賬工作，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并及時清理未達賬項。
8.編制和報送資金日報、周報、月報，及時、準確地反映資金動態(tài)和余額情況。
9.建立健全資金風險預警機制，識別和防范支付風險、流動性風險、操作風險及欺詐風險。
10.領(lǐng)導和管理出納團隊，對下屬進行工作分配、業(yè)務(wù)指導、培訓與績效考核。
二、任職要求
1.本科及以上學歷，財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè)。
2.持有會計相關(guān)證書，中級會計職稱CPA證書優(yōu)先。
3.具有5年及以上大中型企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，其中至少3年資金結(jié)算、出納管理或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
4.熟練掌握關(guān)于資金管理的各項國家財經(jīng)法規(guī)和會計準則。
5.有極高的風險意識和合規(guī)意識，將資金安全置于首位，原則性強。
6.工作嚴謹細致，有高度的責任心和敬業(yè)精神，能承受較強的工作壓力。