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崗位職責(zé)：
1.負責(zé)按照國家財會法規(guī)、公司制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬。
3.負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬。
4.負責(zé)做好備用金管理。
5.負責(zé)銀行賬戶的開立、注銷及日常管理。
6.負責(zé)日常發(fā)票、收據(jù)開具，收取的電子發(fā)票保管存檔。
7.負責(zé)按要求報送相關(guān)資金報表。
8.審核校對業(yè)務(wù)合同。
9. 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格：
1.財會類、法律類、金融類等相關(guān)專業(yè)一本及以上學(xué)歷。 2.5年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，具備獨立完成收付款、銀行結(jié)算、日記賬登記等日常工作的實操能力。熟悉國家財會法規(guī)、稅務(wù)政策、銀行結(jié)算流程及企業(yè)內(nèi)部控制制度；掌握現(xiàn)金管理、銀行賬戶操作、日記賬登記等基礎(chǔ)財務(wù)操作規(guī)范；具備資金預(yù)算編制、執(zhí)行及分析能力，了解融資渠道及工具（如銀行貸款、基金、債券等）；熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）、網(wǎng)銀系統(tǒng)、辦公軟件（Excel、Word），能高效處理數(shù)據(jù)及編制報表。具備相關(guān)國央企工作經(jīng)驗、融資管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 3.細致嚴謹：對資金收付、賬務(wù)登記高度負責(zé)，確保零差錯；風(fēng)險意識：嚴守財務(wù)制度，保障資金安全，防范操作風(fēng)險；溝通協(xié)調(diào)：能與銀行、稅務(wù)等部門高效對接，妥善處理內(nèi)外部關(guān)系；執(zhí)行與抗壓：能按時完成預(yù)算控制、融資執(zhí)行等任務(wù)，適應(yīng)階段性高強度工作。誠信正直，具備良好的職業(yè)道德和保密意識；具備團隊協(xié)作精神，能配合財務(wù)團隊完成跨部門協(xié)作任務(wù)。 4.具備較強的理財和資金調(diào)配能力