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崗位職責(zé)：1.海外電站資金收支預(yù)算管理：負(fù)責(zé)匯總板塊內(nèi)境外整體的現(xiàn)金流管理，包括月度滾動境外資金預(yù)測編制、每月資金計劃與實際比較表。對有異常的地方及時發(fā)現(xiàn)與解決，保證整體現(xiàn)
金流的安全，并與財司端進(jìn)行溝通對接，提供相應(yīng)報表，及統(tǒng)籌管理板塊內(nèi)資金外幣日常資金需求。
2.海外電站資金結(jié)算團隊管理：負(fù)責(zé)團隊內(nèi)出納的各項事務(wù)的監(jiān)管與指導(dǎo)，包括日常付款、賬戶開立、對賬單的拉取等各項出納負(fù)資的工作，保證出納工作的正確性與整個資金團隊
的平穩(wěn)發(fā)展
3.海外電站資金流動的監(jiān)測與掌控：統(tǒng)計負(fù)責(zé)的所有海外電站賬戶每日資金情況，排查、匯報并跟進(jìn)資金異常情況。
4.海外板塊月末資金余額統(tǒng)計：監(jiān)督團隊內(nèi)同事完成每月海外電站月末余額整理，并提交至上級機構(gòu)核查，對相關(guān)數(shù)據(jù)的及時提交和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)
5.海外電站新開立賬戶管理與對應(yīng)合規(guī)流程監(jiān)控：負(fù)責(zé)開戶OA的審批與發(fā)起，在有新的開戶需求時要求其完成開戶的相關(guān)流程申請，并提交至財司完成財司端的相關(guān)審批。保證所開
的戶皆知情，并評析開戶行的安全性，保證海外資金的安全性。
6根據(jù)業(yè)條的磐求負(fù)責(zé)新主體賬戶的開立與賬戶KYC的更新：根據(jù)業(yè)務(wù)需求與融資需求、監(jiān)管出納與銀行對接賬戶開立工作，保證賬戶及時正確的開立，不耽誤業(yè)務(wù)的進(jìn)程；并同時監(jiān)
管出納負(fù)責(zé)賬戶KYC的更新工作，在簽字人或股權(quán)架構(gòu)發(fā)生變動時及時更新相關(guān)信息，保證賬戶信息的準(zhǔn)確性。并負(fù)責(zé)海外子公司資金賬戶管理”跟進(jìn)開負(fù)責(zé)賬戶及網(wǎng)銀維護(hù)”
境外各類資金相關(guān)數(shù)據(jù)。
7.合規(guī)要求的執(zhí)行與監(jiān)管：檢查資金部門內(nèi)部相關(guān)流程是否符合財務(wù)公司規(guī)章制度，并及時完成財務(wù)公司所要求的各項文件。
8.海外電站板塊業(yè)務(wù)需求的付款復(fù)核與流程完整性核查：負(fù)責(zé)數(shù)十家公司的賬戶復(fù)核工作，包括國內(nèi)外的不同主體付款，檢查每筆付款的流程合規(guī)性與完整性，確保每筆付款的及時
與正確付出，在出現(xiàn)付款有誤的情況下與團隊一起溝通補救措施，及時糾正相關(guān)付款，保證資金的安全與規(guī)范。
9.其他階段性事務(wù)：負(fù)責(zé)完成其他領(lǐng)導(dǎo)要求的工作。
認(rèn)知要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財會專業(yè)優(yōu)先，英語能作為工作語言
2、三年以上資金結(jié)算經(jīng)驗，傾向于有直接海外資金結(jié)算工作經(jīng)驗及團隊管理經(jīng)驗
3、熟悉主流中資及外資銀行網(wǎng)銀設(shè)置及操作，能夠有效識別賬戶管理、資金結(jié)算等方面的風(fēng)險點，并對異常情況及時跟進(jìn)；
4、有較強的責(zé)任心，同時具備較強的困隊管理能力