一、 崗位職責(zé)
1、 做好資金收付,日清月結(jié);
2、 按公司財(cái)務(wù)管理中心規(guī)定準(zhǔn)確及時(shí)在資金系統(tǒng)中提報(bào)每周資金預(yù)算;
3、 保管現(xiàn)金及有價(jià)證券、相關(guān)印章、空白支票、銀行對(duì)賬單及各類收據(jù)、憑單;
4、 建立并登臺(tái)賬, 每日準(zhǔn)確向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)各賬戶資金余額;
5、 每月初做好資金匯總及收付計(jì)劃,及時(shí)收取銀行回單,并核對(duì)對(duì)賬單明細(xì);
6、 每月辦理新進(jìn)員工工資卡,核對(duì)工資并發(fā)放;
7、 電子銀行承兌匯票接收及審核;
8、 對(duì)接銀行整理進(jìn)口原料的資料并提交銀行開(kāi)立信用證;
9、 對(duì)接銀行其他臨時(shí)性事宜。
二、任職要求
22-40歲,財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,有制造業(yè)相關(guān)企業(yè)2年以上財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮