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崗位職責(zé)：
1、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符
2、按財(cái)務(wù)制度要求，收集整理員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)以及核對(duì)金額:
3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，用款申請(qǐng)通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記:
4、定期與客戶(hù)、供應(yīng)商對(duì)賬
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)變更、網(wǎng)銀維護(hù)、貸款業(yè)務(wù)、銀行U盾保管等:
7、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)