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崗位職責(zé)：
1.銀行關(guān)系與信貸管理；
2.融資策略與執(zhí)行：根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定融資策略與方案
3.票據(jù)業(yè)務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司票據(jù)（銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等）的全生命周期管理，提高票據(jù)流轉(zhuǎn)效率，降低票據(jù)使用成本，挖掘票據(jù)融資潛力。
4.建立精準(zhǔn)、高效的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、監(jiān)控與分析體系，保障現(xiàn)金流的絕對(duì)安全。
5. 財(cái)務(wù)費(fèi)用優(yōu)化與收益創(chuàng)造，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，并積極創(chuàng)造額外資金收益。
6. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別、評(píng)估和管理公司面臨的各類資金風(fēng)險(xiǎn)，確保所有資金操作符合國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部政策。
任職要求：
1.教育背景：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上中大型企業(yè)資金管理、司庫(kù)管理或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。
3.核心能力：對(duì)利率、匯率等市場(chǎng)變動(dòng)高度敏感，并能迅速做出有效決策，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)模型和數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行資金分析和決策支持。
4. 證書：持有CPA、ACCA、CFA、FRM、資金管理師等相關(guān)證書者優(yōu)先。