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1、按照《借款程序》、《報銷程序》、《開支程序》及有關規(guī)定工作。
2、每月初負責銀行對賬及打印對賬單，每日負責銀行回單與公司交接工作。
3、負責辦理現(xiàn)金、支票收付和銀行結算工作，收款后及時存入銀行。嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算規(guī)定。
4、負責公司現(xiàn)金收入的審核和收據開具工作，建立帳目。按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳?，F(xiàn)金帳金額與庫存現(xiàn)金相符，
5、負責各種報銷單的審核和支付，建立帳目明細。嚴格審查每項收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定，否則不得給予報支。
6、現(xiàn)金、銀行憑證整理制作、裝訂、保管。
7、制定資金報表，向各部門及總經理呈報。
8、制定必要的銀行調節(jié)表，負責與銀行、會計對帳。每月5日前同會計核帳。
9、做好現(xiàn)金、支票防盜工作。嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。
10、購買支票，保管空白支票和空白收據，登記支票使用情況，按規(guī)定使用各種印章。
11、管理公司銀行賬戶，每日做好登記臺賬的更新與核對。
12、完成領導交辦的其他事項。