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1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù)，包括銷售收款（客戶轉(zhuǎn)賬、票據(jù)結(jié)算等）、原材料采購付款、費(fèi)用報(bào)銷等，嚴(yán)格審核付款憑證，確保資金支付合規(guī)。?
2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，每月與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬實(shí)、賬賬相符。?
3、管理各類票據(jù)（支票、匯票、銀行承兌匯票等），辦理票據(jù)的開具、接收、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)，尤其關(guān)注輪胎行業(yè)大額采購的票據(jù)結(jié)算流程。?
4、編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表，反映公司資金收支及余額情況，按生產(chǎn)及銷售計(jì)劃協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理規(guī)劃短期資金使用。?
5、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用（差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、折舊費(fèi)等）的核算與審核，按費(fèi)用性質(zhì)及部門分類記賬，確保費(fèi)用報(bào)銷符合公司制度。?
6、編制費(fèi)用明細(xì)表，分析費(fèi)用變動(dòng)趨勢(shì)，監(jiān)控費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)超預(yù)算費(fèi)用及時(shí)預(yù)警并反饋給財(cái)務(wù)經(jīng)理。?
7、管理固定資產(chǎn)賬務(wù)，包括輪胎生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備等的入賬、折舊計(jì)提、盤點(diǎn)及處置核算，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。?
8、協(xié)助成本會(huì)計(jì)核對(duì)制造費(fèi)用中與部門相關(guān)的費(fèi)用分?jǐn)?，參與費(fèi)用預(yù)算編制，提出費(fèi)用控制建議。?
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的整理、裝訂及歸檔，保管會(huì)計(jì)檔案，確保資料完整可查。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。??