(一)出納相關(guān)工作
1. 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付及保管,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,確保資金安全。
2. 及時(shí)辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù),準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
3. 整理、審核報(bào)銷單據(jù),按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)予以退回并說明原因。
4. 保管票據(jù)、印章等重要財(cái)務(wù)資料,按流程規(guī)范使用,做好領(lǐng)用及核銷登記。
5. 配合財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成月度資金盤點(diǎn)、對(duì)賬工作,提供相關(guān)資金報(bào)表。
(二)行政相關(guān)工作
1. 負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購、入庫、發(fā)放及管理,定期盤點(diǎn)庫存,保障辦公需求。
2. 統(tǒng)籌公司會(huì)議室、辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī)等)的日常管理與維護(hù)協(xié)調(diào),確保正常使用。
3. 協(xié)助組織公司內(nèi)部會(huì)議、團(tuán)建等活動(dòng),負(fù)責(zé)場地預(yù)訂、物料準(zhǔn)備、流程銜接等事宜。
4. 處理公司日常行政接待工作,包括來訪人員登記、引導(dǎo)及基礎(chǔ)服務(wù)。
5. 負(fù)責(zé)公司文件、合同等資料的整理、歸檔與保管,確保資料查閱便捷、安全。
6. 完成上級(jí)交辦的其他行政事務(wù)性工作。
三、任職要求
1. 大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 1年以上出納或行政相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉基本財(cái)務(wù)流程及行政事務(wù)處理規(guī)范。
3. 熟練掌握Excel、Word等辦公軟件,具備基本的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理能力。
4. 具備強(qiáng)烈的責(zé)任心,工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有良好的執(zhí)行力和溝通協(xié)調(diào)能力。
5. 堅(jiān)守職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng),能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)及行政管理制度。