1.負責公司日常現金的收付、保管及盤點工作,確?,F金安全、準確;
2.辦理銀行結算業(yè)務,包括轉賬、匯款、票據開具等,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表;
3.嚴格按照公司財務制度審核各類費用報銷單據,確保報銷手續(xù)齊全、金額準確、符合規(guī)定。
4.協(xié)助資金主管進行資金調配,確保公司資金的安全和合理使用。
5.監(jiān)控公司資金流動情況,及時提供資金報表和分析,為管理層決策提供依據。
6.負責公司各類票據的購買、保管、開具和核銷工作,確保票據使用的合法性和規(guī)范性。
7.建立票據管理臺賬,定期進行盤點和對賬
該崗位需要同時負責兩家公司的出納工作。
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