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崗位職責?
?1.賬戶全周期管理?
負責開立、變更、注銷賬戶，維護賬戶臺賬及年檢材料
監(jiān)控賬戶余額與流水，編制每日資金報表，確保資金安全
對接銀行等金融機構(gòu)辦理授信、票據(jù)貼現(xiàn)等基礎業(yè)務
?2.支付流程執(zhí)行?
審核付款單據(jù)（含電子/紙質(zhì)），完成網(wǎng)銀支付操作（單筆/批量）
處理外匯收付及跨境結(jié)算基礎手續(xù)，跟蹤到賬情況
定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表
?3.財務印章管理?
保管財務專用章、法人章等印鑒，建立用印登記臺賬
審核用印文件合規(guī)性，確保“雙人保管”制度執(zhí)行
?任職要求：?
?本科以上學歷，1年以上出納/資金相關經(jīng)驗，熟悉結(jié)算流程
熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)（如銀企直連、CBS）
掌握Excel函數(shù)（VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表）處理基礎資金數(shù)據(jù)
持有會計從業(yè)資格證（初級職稱）