職位描述
結(jié)算管理現(xiàn)金流管理支付管理銀行網(wǎng)銀管理網(wǎng)銀系統(tǒng)財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)咨詢服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)
崗位職責(zé)?
?1.賬戶全周期管理?
負(fù)責(zé)開(kāi)立、變更、注銷賬戶，維護(hù)賬戶臺(tái)賬及年檢材料
監(jiān)控賬戶余額與流水，編制每日資金報(bào)表，確保資金安全
對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理授信、票據(jù)貼現(xiàn)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)
?2.支付流程執(zhí)行?
審核付款單據(jù)（含電子/紙質(zhì)），完成網(wǎng)銀支付操作（單筆/批量）
處理外匯收付及跨境結(jié)算基礎(chǔ)手續(xù)，跟蹤到賬情況
定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表
?3.財(cái)務(wù)印章管理?
保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等印鑒，建立用印登記臺(tái)賬
審核用印文件合規(guī)性，確?！半p人保管”制度執(zhí)行
?任職要求：?
?本科以上學(xué)歷，1年以上出納/資金相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉結(jié)算流程
熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)（如銀企直連、CBS）
掌握Excel函數(shù)（VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表）處理基礎(chǔ)資金數(shù)據(jù)
持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（初級(jí)職稱）
?1.賬戶全周期管理?
負(fù)責(zé)開(kāi)立、變更、注銷賬戶，維護(hù)賬戶臺(tái)賬及年檢材料
監(jiān)控賬戶余額與流水，編制每日資金報(bào)表，確保資金安全
對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理授信、票據(jù)貼現(xiàn)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)
?2.支付流程執(zhí)行?
審核付款單據(jù)（含電子/紙質(zhì)），完成網(wǎng)銀支付操作（單筆/批量）
處理外匯收付及跨境結(jié)算基礎(chǔ)手續(xù)，跟蹤到賬情況
定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表
?3.財(cái)務(wù)印章管理?
保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等印鑒，建立用印登記臺(tái)賬
審核用印文件合規(guī)性，確?！半p人保管”制度執(zhí)行
?任職要求：?
?本科以上學(xué)歷，1年以上出納/資金相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉結(jié)算流程
熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)（如銀企直連、CBS）
掌握Excel函數(shù)（VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表）處理基礎(chǔ)資金數(shù)據(jù)
持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（初級(jí)職稱）
工作地點(diǎn)
朝陽(yáng)區(qū)北京金輝大廈
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職位發(fā)布者
李明宇/人事經(jīng)理
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北京東南維通科技有限公司公司概況北京東南維通科技有限公司成立于2004年，位于北京朝陽(yáng)區(qū)望京。作為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，公司專注于領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與解決方案輸出，已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證及多項(xiàng)行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。核心業(yè)務(wù)技術(shù)產(chǎn)品自主研發(fā)青云等服務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造、零售等行業(yè)場(chǎng)景；已獲多項(xiàng)行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。行業(yè)服務(wù)提供從咨詢規(guī)劃到落地運(yùn)維的全周期服務(wù)，客戶覆蓋世界500強(qiáng)、大型互聯(lián)網(wǎng)公司、金融行業(yè)、消費(fèi)品等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)實(shí)力：研發(fā)團(tuán)隊(duì)占比超60%，核心成員來(lái)自BAT等頂尖企業(yè)；標(biāo)桿案例：為重要客戶提供多項(xiàng)服務(wù)支持，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)效率提升40%；生態(tài)合作：與阿里云等建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
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