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1.在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司財務(wù)管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，及時登記轉(zhuǎn)賬支票、電匯單據(jù)領(lǐng)用情況，保證資金支出的合理性、合規(guī)性、及時性。
2.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收支，及時登記現(xiàn)金盤點表與銀行往來對賬。
3.定期核對銀行科目，編寫、匯報公司的資金計劃情況。
4.每日編制銀行存款收支情況表上報給財務(wù)經(jīng)理。
5.協(xié)助人力資源部對每月工資發(fā)放的個稅代扣計算，完成社保的扣繳。
6.每月（每季度）及時繳納稅款并報送報表至稅務(wù)部門。
7.參與融資提款、收集遞交相關(guān)資料、融資利息核對支付等相關(guān)融資付款事項。
8.負責(zé)支票、發(fā)票的購買與保管，準(zhǔn)確開具增值稅發(fā)票。
9.負責(zé)資金明細賬錄入并與總賬進行核對，每月與銀行對賬。
10.與銀行、稅務(wù)部門互相配合工作，并保持良好的溝通。
11.對部門工作提出合理化建議，為部門工作水平的提升建言獻策。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。