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1. 資金結(jié)算與流動(dòng)性管理
負(fù)責(zé)公司日常資金的劃撥、收付、核對(duì)與清算，確保所有結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
管理銀行賬戶，包括開(kāi)戶、銷戶、變更以及銀企直聯(lián)系統(tǒng)的維護(hù)，優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu)。
編制公司短期、中期現(xiàn)金預(yù)算和資金計(jì)劃，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)資金需求，確保資金鏈安全。
執(zhí)行資金頭寸管理，進(jìn)行有效的資金調(diào)撥，提高資金使用效率，減少閑置資金。
2. 外匯業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理
監(jiān)控國(guó)際外匯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析匯率走勢(shì)，為公司涉外業(yè)務(wù)（進(jìn)出口貿(mào)易、海外投資等）提供決策支持。
制定并執(zhí)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略，運(yùn)用遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、掉期等金融工具進(jìn)行套期保值，規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
負(fù)責(zé)外匯交易的詢價(jià)、執(zhí)行、確認(rèn)和結(jié)算全流程操作。
管理外匯敞口，定期編制外匯風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
3. 融資與銀行關(guān)系管理
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和投資需求，分析和制定融資方案，拓展融資渠道（包括但不限于銀行授信、流貸、項(xiàng)目貸、貿(mào)易融資、債券、供應(yīng)鏈金融等）。
準(zhǔn)備融資所需資料，參與融資談判，爭(zhēng)取優(yōu)惠的融資條件，降低融資成本。
維護(hù)與銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系，管理公司授信額度。
負(fù)責(zé)融資合同的審核與執(zhí)行，確保按時(shí)還本付息。