1. 負(fù)責(zé)公司的日常資金收付款工作,按照公司規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金、支票、電匯、轉(zhuǎn)賬等資金的收付款操作;
2. 核對銀行對賬單和公司賬戶余額,及時更新資金賬務(wù),確保賬戶的準(zhǔn)確性和完整性;
3. 登記、管理和歸檔公司的財務(wù)憑證,例如收據(jù)、支票、發(fā)票等;
4. 協(xié)助財務(wù)部門完成財務(wù)報表的編制和歸檔工作,包括收入、支出等方面的統(tǒng)計和分析;
5. 協(xié)助審計人員進(jìn)行財務(wù)審計,提供必要的財務(wù)資料和報表;
6. 處理員工的工資發(fā)放及相關(guān)的稅前、稅后扣款工作;
7. 進(jìn)行銀行存款和取款業(yè)務(wù),辦理各類銀行手續(xù);
8. 負(fù)責(zé)公司的備用金管理,定期進(jìn)行備用金的支取和充實;
9. 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他與出納工作相關(guān)的任務(wù)和事項;
10. 保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密,維護(hù)公司的聲譽(yù),執(zhí)行上級交辦的其他臨時性工作。