1、 負責公司現(xiàn)金、銀行各賬戶的日常收付款及核對工作(包括人民幣業(yè)務及外幣業(yè)務);
2、 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
3、 每日編制《資金報表》上報財務經(jīng)理、運行總監(jiān)、總經(jīng)理;
4、 每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
5、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6、 負責日常費用報銷,包括報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證的審核,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,支付報銷款等工作;
7、 根據(jù)銷售及收款情況開具發(fā)票;
8、 月末銀行賬目核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,與會計核對現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額;
9、 月末編制當月及累計預算執(zhí)行情況匯總表;
10、 完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、 本科及以上學歷,財務、會計相關專業(yè);
2、 1年以上相關工作經(jīng)驗;
3、 有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱;
4、 熟練操作財務及辦公軟件;
5、 愛崗敬業(yè),良好的職業(yè)道德,或有擔保人員優(yōu)先;
6、 良好的溝通能力,自覺的服務意識,積極向上的工作態(tài)度;
7、 熟悉國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策。