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1、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、印章、文本及證書，負(fù)責(zé)保險柜鑰匙的保管； 2、每日記錄現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到帳實相符；每月盤點庫存現(xiàn)金編制現(xiàn)金盤點表； 3、每月資金計劃填報； 4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票和收據(jù)的開具及管理，保證銀行票據(jù)、空白發(fā)票的安全、合法使用； 5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單； 6、負(fù)責(zé)公司各類款項支付相關(guān)事宜； 7、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、注銷及變更相關(guān)事宜，打印企業(yè)征信報告、開戶清單等； 8、每月填報實際收支情況，并做差異分析； 9、每月初審工資、社保明細(xì)表； 10、負(fù)責(zé)每月個稅申報事宜； 11、與總部財務(wù)對接溝通現(xiàn)金流資金數(shù)據(jù)，按要求提交資金周報、月報等相關(guān)數(shù)據(jù)； 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 崗位要求 1、會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證（硬性要求）; 2、1-2年企業(yè)出納工作經(jīng)驗； 3、熟悉國家及地方財務(wù)政策、會計法規(guī)； 4、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程； 5、掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)； 6、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付工作，保證日清月結(jié)，款帳相符。 請仔細(xì)查看企業(yè)情況，閱讀崗位要求，跟隨自身情況謹(jǐn)慎投遞。