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1、銀行業(yè)務(wù)：熟練辦理銀行開戶、銷戶、結(jié)算等業(yè)務(wù)，管理公司銀行賬戶。負(fù)責(zé)銀行存款的收付業(yè)務(wù)，管理銀行票據(jù)、網(wǎng)銀U盾及相關(guān)印鑒，確保安全與合規(guī)使用。
2、支付審核：審核各類報(bào)銷單據(jù)、付款申請的審批手續(xù)是否齊全、合規(guī)。
3、銀行賬戶與到款管理：管理銀行賬戶，每日早晚登陸網(wǎng)銀，及時(shí)確認(rèn)客戶到款，與內(nèi)部人員協(xié)同跟蹤合作單位到款的款項(xiàng)與合同約定是否一致，審核員工工資、社保公積金等代付款，及管理費(fèi)款項(xiàng)，登記銀行日記賬并定期盤點(diǎn)，保證賬實(shí)一致。計(jì)提并發(fā)放客戶員工工資及公司自有員工薪酬，同步完成個(gè)人所得稅代扣代繳全流程賬務(wù)。對接社保公積金部門，核對代繳數(shù)據(jù)（含派遣/外包員工），及時(shí)處理繳費(fèi)金額差異。
4、每月核對各類款項(xiàng)，我司管理費(fèi)結(jié)算金額、已收款/未收款情況，跟蹤逾期未結(jié)算的款項(xiàng)，核算我司代墊款項(xiàng)是否回款，及時(shí)清賬，避免往來賬積壓，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，及保障代付款項(xiàng)資金儲(chǔ)備。
5、發(fā)票管理：按客戶需求開具發(fā)票，規(guī)范發(fā)票申領(lǐng)、開具、保管流程，審核公司自身成本費(fèi)用發(fā)票，確保票據(jù)合規(guī)。
6、日常財(cái)務(wù)流程管理：制定內(nèi)部財(cái)務(wù)流程（如費(fèi)用報(bào)銷、付款審批），整理、裝訂并妥善保管現(xiàn)金、銀行憑證等財(cái)務(wù)資料，保障財(cái)務(wù)操作合規(guī)高效。
7、檔案歸檔：整理并歸檔資料（合同、工資表、社保繳納憑證、銀行回單、發(fā)票存根等），建立檔案索引，方便查詢調(diào)用。
8、綜合行政后勤工作：日常簡單綜合后勤工作，為管理層和公司員工解答財(cái)務(wù)方面的問題，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支撐。
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。