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崗位職責：
1. 貫徹執(zhí)行企業(yè)現金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。
2. 辦理現金收付業(yè)務，并負責現金支票的保管、簽發(fā)。
3. 建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
4. 按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
5. 負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。
6. 根據審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
7. 協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
8. 負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
9. 負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
10. 負責銀行預留印鑒和有關票據的管理。