崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的管理,及時(shí)、準(zhǔn)確的處理各類付款、收款、轉(zhuǎn)賬等資金業(yè)務(wù),保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,及時(shí)了解銀行賬戶信息,保證賬戶安全,并對(duì)銀行賬號(hào)進(jìn)行系統(tǒng)管理及賬戶余額監(jiān)控;
3、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬工作,對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行日對(duì)賬、月對(duì)賬、年度對(duì)賬等工作,及時(shí)查找異常交易,提升資金安全;
4、負(fù)責(zé)制定公司資金預(yù)算和資金計(jì)劃,并進(jìn)行資金合理調(diào)配和使用,控制公司各項(xiàng)支出,降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
5、協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、報(bào)表制作等工作,配合完善財(cái)務(wù)管理體系,提高財(cái)務(wù)效率;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)、邏輯分析、計(jì)算能力和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);
3、熟練掌握操作財(cái)務(wù)軟件、銀行系統(tǒng)等工具,具有良好的電腦操作能力;
4、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、解決問(wèn)題的能力,能夠獨(dú)立完成工作任務(wù);
5、具有較強(qiáng)的責(zé)任心和工作執(zhí)行力,能夠承受較大的工作壓力;
6、年齡35周歲以下優(yōu)先考慮;
7、性格好、親和力強(qiáng)為佳。