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更新于 2025-09-11 00:07:22

資金主管

1-1.5萬·13薪
  • 福州長樂區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

貿(mào)易/進出口
主要工作描述:
1、部門日常業(yè)務指導與審核。負責部門日常業(yè)務的指導與審核工作,涵蓋日常收支項目、到期兌付業(yè)務、資金調(diào)撥及歸集等,確保業(yè)務流程合規(guī)、高效。
2、銀行授信業(yè)務管理。負責存量授信業(yè)務的續(xù)授信工作,推動新增授信方案的落地實施,并根據(jù)資金計劃及用途,規(guī)劃并推進授信業(yè)務的執(zhí)行。
3、資金預測與分析。根據(jù)公司運營狀況,定期更新3-6個月的資金預測,并結(jié)合資金預測結(jié)果,推進銀行授信業(yè)務的開展與落地,確保資金鏈的穩(wěn)定性。
4、外匯業(yè)務管理。根據(jù)外匯匯率走勢,結(jié)合到期兌付及資金狀況,制定并執(zhí)行購匯計劃,確保資金按時到位,有效規(guī)避匯率風險。
5、月末結(jié)賬與財務分析。負責月末結(jié)賬工作,核對科目余額表及財務費用、利息收入分析表,分析變動原因并提出改進建議,確保財務數(shù)據(jù)的準確性與合理性。
6、系統(tǒng)信息化方案制定與優(yōu)化。根據(jù)實際工作需求,提出提升工作效率的信息化改進方案,并與實施團隊協(xié)作,推動方案的落地與執(zhí)行。
7、客戶信用額度管控與系統(tǒng)維護。負責系統(tǒng)內(nèi)客戶信用額度及結(jié)算方式的維護,確保系統(tǒng)出貨卡控管理的有效運行,保障客戶信用風險的可控性。
8、外部審計與盡調(diào)支持。配合外部審計機構(gòu)及盡調(diào)機構(gòu)的要求,及時、準確地整理并提供所需資料,確保審計與盡調(diào)工作的順利進行。
9、團隊管理與協(xié)調(diào)。負責團隊的日常管理與協(xié)調(diào)工作,合理安排團隊任務,提升團隊的專業(yè)能力與工作效率,確保部門目標的達成。
任職要求:
一、專業(yè)技能要求
1.本科及以上學歷,財務相關(guān)專業(yè)背景,8年以上工作經(jīng)歷,至少3年團隊帶領(lǐng)經(jīng)歷;
2. 財務與資金管理能力。熟悉企業(yè)財務管理流程,及資金運作規(guī)范;
3. 銀行授信與融資管理。熟悉銀行授信業(yè)務全流程(從方案設(shè)計到落地執(zhí)行),了解信貸政策及風險控制要點;具備融資方案設(shè)計與談判能力,能根據(jù)企業(yè)需求匹配最優(yōu)融資結(jié)構(gòu)。
4. 系統(tǒng)與信息化工具應用。熟練操作主流財務系統(tǒng)(Oracle)、具備信息化優(yōu)化意識,能結(jié)合業(yè)務流程提出系統(tǒng)改進方案,并推動落地實施。
5. 審計與合規(guī)能力。熟悉外部審計、盡調(diào)工作流程,能高效整理并提供合規(guī)性財務資料;
二、核心能力要求
1. 數(shù)據(jù)分析與決策能力。 能通過財務數(shù)據(jù)洞察業(yè)務問題,提出數(shù)據(jù)驅(qū)動的優(yōu)化建議;
2. 跨部門協(xié)作與溝通能力。需與會計、業(yè)務、銀行、IT等多部門高效協(xié)作,推動授信、系統(tǒng)優(yōu)化等跨職能項目落地;具備與外部機構(gòu)(銀行、審計、盡調(diào))的溝通協(xié)調(diào)能力;具備較強的邏輯思維及表達能力。
3. 項目管理與執(zhí)行能力。能同時推進多項任務(如授信續(xù)期、系統(tǒng)優(yōu)化、月末結(jié)賬),確保按時高質(zhì)量交付;具備優(yōu)先級管理意識,靈活應對突發(fā)需求(如臨時資金調(diào)撥等)。
4. 團隊管理與領(lǐng)導力。具備團隊目標分解、任務分配及績效管理經(jīng)驗;能夠通過培訓、知識共享等方式提升團隊專業(yè)能力。
5. 抗壓與問題解決能力。在資金業(yè)務緊急、匯率波動等復雜場景下,保持冷靜并快速制定應對方案;能獨立解決系統(tǒng)故障、流程瓶頸等突發(fā)問題。
三、其他要求
具備大型企業(yè)集團或跨國公司資金管理經(jīng)驗優(yōu)先;具備一定的英語讀寫能力優(yōu)先;

工作地點

福州市航空港工業(yè)集中區(qū)長樂區(qū)湖南鎮(zhèn)成功路8號

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