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1.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資金收付，合理進(jìn)行資金調(diào)配安排，定時(shí)跟進(jìn)資金支付相關(guān)流程及事項(xiàng)，保證賬戶(hù)正常使用;
2.負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)，月報(bào)等資金管理報(bào)表的準(zhǔn)確編制及上報(bào);
3.負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)核對(duì)工作，包括但不限于收款、充值提成數(shù)據(jù)、員工餐費(fèi)等；
4.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)變更等事項(xiàng)；
5.負(fù)責(zé)相關(guān)企業(yè)發(fā)票申請(qǐng)、開(kāi)具、保管以及整理報(bào)銷(xiāo)憑證，打印銀行回單等；
6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。