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崗位職責：
日常資金收支管理：
負責所有公司（包括個體戶）的現(xiàn)金收付、保管及盤點，確保賬實相符。
負責所有公司銀行賬戶（多個賬戶）的日常管理：網(wǎng)銀操作（付款、查詢）、轉(zhuǎn)賬、匯款（包括供應(yīng)商付款、費用支付等）、支票/匯票/本票的開具與收取。
及時、準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬（按主體區(qū)分）。
每日核對現(xiàn)金余額，編制《資金日報表》上報財務(wù)主管。
費用報銷管理：
接收并初步審核集團所有員工（包括子公司、個體戶員工）提交的費用報銷單據(jù)，檢查票據(jù)合法性、合規(guī)性、完整性、審批流程是否完整（需與財務(wù)主管明確審核邊界）。
根據(jù)審批通過的報銷單，及時準確地支付報銷款項。
登記報銷臺賬，定期與會計進行核對。
收入管理：
負責所有公司銷售回款、其他收入的確認與入賬（銀行到賬查詢確認）。
負責收取現(xiàn)金銷售款（如有門店現(xiàn)金收入，需明確交接流程和安全措施）。
開具收款收據(jù)（按主體區(qū)分）。
及時將收入信息傳遞給相關(guān)會計進行賬務(wù)處理。
社保、公積金管理：
根據(jù)人力資源部提供的名單和信息，負責集團所有員工（含子公司、個體戶雇傭人員）的社保、公積金的申報、計算、繳納（通過網(wǎng)銀或指定渠道）。
及時處理社保增減員操作（需與HR緊密配合）。
保管社保、公積金繳納憑證。
解答員工關(guān)于社?？劾U的常規(guī)疑問。
票據(jù)管理：
負責所有公司各類銀行票據(jù)（支票、匯票、本票）、收據(jù)、發(fā)票（主要指收到的發(fā)票和開出的收據(jù)）的購買、領(lǐng)用、登記、保管與核銷。
建立完善的票據(jù)管理臺賬。
銀行對賬：
每月初及時打印所有銀行賬戶的對賬單。
負責所有公司銀行賬戶的銀行對賬工作，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實相符，查明并跟蹤處理未達賬項。
將對賬結(jié)果和調(diào)節(jié)表提交財務(wù)主管審核。
數(shù)據(jù)對接與支持：
每月按時、準確地向財務(wù)主管提供：
各公司現(xiàn)金、銀行存款期末余額及明細。
各公司月度收支匯總表（按收入類型、費用大類）。
銀行對賬結(jié)果及調(diào)節(jié)表。
社保公積金繳納匯總表。
其他財務(wù)主管要求的現(xiàn)金流水或經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)。
積極配合財務(wù)主管、會計進行賬務(wù)核對、憑證整理、審計資料提供等工作。
其他工作：
保管相關(guān)印章（如：財務(wù)章、法人章需分離管理，明確權(quán)限）、銀行U盾（嚴格執(zhí)行分人分權(quán)管理）。
維護和更新出納相關(guān)的流程文檔。
領(lǐng)導交辦的其他與資金、出納相關(guān)的臨時性工作。

任職資格：
1. 大專及以上學歷，會計、財務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，擁有初級會計職稱證書，財務(wù)軟件操作熟練；
2. 至少2-3年全職出納工作經(jīng)驗，有集團化公司、多主體（尤其包含個體戶）或連鎖企業(yè)出納經(jīng)驗者優(yōu)先；
3. 精通現(xiàn)金管理，熟悉現(xiàn)金收付、保管、盤點流程，嚴格遵守現(xiàn)金管理條例；
4. 精通銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：熟練辦理各類銀行轉(zhuǎn)賬（網(wǎng)銀、電匯、支票、本票、匯票等）、存取款、對賬等業(yè)務(wù)。必須精通網(wǎng)銀操作；
5. 熟悉票據(jù)管理，熟悉社保公積金流程，熟悉費用報銷制度， 能嚴格按照公司制度審核報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性、準確性。