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更新于 6月12日

財(cái)務(wù)出納——芝罘區(qū)

3000-4000元

職位描述

會(huì)計(jì)初級(jí)職稱財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)零售/批發(fā)
崗位職責(zé):
日常資金收支管理:
負(fù)責(zé)所有公司(包括個(gè)體戶)的現(xiàn)金收付、保管及盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。
負(fù)責(zé)所有公司銀行賬戶(多個(gè)賬戶)的日常管理:網(wǎng)銀操作(付款、查詢)、轉(zhuǎn)賬、匯款(包括供應(yīng)商付款、費(fèi)用支付等)、支票/匯票/本票的開具與收取。
及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬(按主體區(qū)分)。
每日核對(duì)現(xiàn)金余額,編制《資金日?qǐng)?bào)表》上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
費(fèi)用報(bào)銷管理:
接收并初步審核集團(tuán)所有員工(包括子公司、個(gè)體戶員工)提交的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),檢查票據(jù)合法性、合規(guī)性、完整性、審批流程是否完整(需與財(cái)務(wù)主管明確審核邊界)。
根據(jù)審批通過的報(bào)銷單,及時(shí)準(zhǔn)確地支付報(bào)銷款項(xiàng)。
登記報(bào)銷臺(tái)賬,定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
收入管理:
負(fù)責(zé)所有公司銷售回款、其他收入的確認(rèn)與入賬(銀行到賬查詢確認(rèn))。
負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金銷售款(如有門店現(xiàn)金收入,需明確交接流程和安全措施)。
開具收款收據(jù)(按主體區(qū)分)。
及時(shí)將收入信息傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
社保、公積金管理:
根據(jù)人力資源部提供的名單和信息,負(fù)責(zé)集團(tuán)所有員工(含子公司、個(gè)體戶雇傭人員)的社保、公積金的申報(bào)、計(jì)算、繳納(通過網(wǎng)銀或指定渠道)。
及時(shí)處理社保增減員操作(需與HR緊密配合)。
保管社保、公積金繳納憑證。
解答員工關(guān)于社??劾U的常規(guī)疑問。
票據(jù)管理:
負(fù)責(zé)所有公司各類銀行票據(jù)(支票、匯票、本票)、收據(jù)、發(fā)票(主要指收到的發(fā)票和開出的收據(jù))的購買、領(lǐng)用、登記、保管與核銷。
建立完善的票據(jù)管理臺(tái)賬。
銀行對(duì)賬:
每月初及時(shí)打印所有銀行賬戶的對(duì)賬單。
負(fù)責(zé)所有公司銀行賬戶的銀行對(duì)賬工作,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,確保賬實(shí)相符,查明并跟蹤處理未達(dá)賬項(xiàng)。
將對(duì)賬結(jié)果和調(diào)節(jié)表提交財(cái)務(wù)主管審核。
數(shù)據(jù)對(duì)接與支持:
每月按時(shí)、準(zhǔn)確地向財(cái)務(wù)主管提供:
各公司現(xiàn)金、銀行存款期末余額及明細(xì)。
各公司月度收支匯總表(按收入類型、費(fèi)用大類)。
銀行對(duì)賬結(jié)果及調(diào)節(jié)表。
社保公積金繳納匯總表。
其他財(cái)務(wù)主管要求的現(xiàn)金流水或經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)。
積極配合財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)、憑證整理、審計(jì)資料提供等工作。
其他工作:
保管相關(guān)印章(如:財(cái)務(wù)章、法人章需分離管理,明確權(quán)限)、銀行U盾(嚴(yán)格執(zhí)行分人分權(quán)管理)。
維護(hù)和更新出納相關(guān)的流程文檔。
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金、出納相關(guān)的臨時(shí)性工作。

任職資格:
1. 大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,擁有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書,財(cái)務(wù)軟件操作熟練;
2. 至少2-3年全職出納工作經(jīng)驗(yàn),有集團(tuán)化公司、多主體(尤其包含個(gè)體戶)或連鎖企業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3. 精通現(xiàn)金管理,熟悉現(xiàn)金收付、保管、盤點(diǎn)流程,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例;
4. 精通銀行結(jié)算業(yè)務(wù):熟練辦理各類銀行轉(zhuǎn)賬(網(wǎng)銀、電匯、支票、本票、匯票等)、存取款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)。必須精通網(wǎng)銀操作;
5. 熟悉票據(jù)管理,熟悉社保公積金流程,熟悉費(fèi)用報(bào)銷制度, 能嚴(yán)格按照公司制度審核報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性。

工作地點(diǎn)

煙臺(tái)芝罘區(qū)西牟果蔬批發(fā)市場(chǎng)

職位發(fā)布者

凌女士/招聘負(fù)責(zé)人

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