1. 賬務(wù)與報(bào)告管理(基礎(chǔ)核心)
- 審核日常賬務(wù):包括會計(jì)憑證、報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性,避免賬務(wù)差錯(cuò);
- 組織期末結(jié)賬:主導(dǎo)月度 / 季度 / 年度結(jié)賬工作,協(xié)調(diào)解決結(jié)賬中的異常問題
- 編制財(cái)務(wù)報(bào)告:協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,以及管理層需要的專項(xiàng)報(bào)告
- 檔案管理:監(jiān)督財(cái)務(wù)憑證、合同、報(bào)表等檔案的整理、歸檔與保管,確保符合稅法及企業(yè)檔案制度。
2. 預(yù)算與成本控制(經(jīng)營管控)
- 牽頭預(yù)算編制:組織各業(yè)務(wù)部門,編制年度 / 季度預(yù)算,匯總后報(bào)管理層審批;
- 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控:跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,分析 “實(shí)際發(fā)生額與預(yù)算” 的差異,并提出調(diào)整建議;
- 成本管理:針對生產(chǎn)型企業(yè),協(xié)同生產(chǎn)部門分析材料成本、人工成本的變動;針對服務(wù)型企業(yè),管控銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用,優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。
3. 資金與稅務(wù)管理(風(fēng)險(xiǎn)防控)
- 資金規(guī)劃:監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)金流,預(yù)測短期資金需求
- 稅務(wù)合規(guī):對接稅務(wù)機(jī)關(guān),完成月度 / 季度納稅申報(bào)(增值稅、企業(yè)所得稅等),確保無漏報(bào)、錯(cuò)報(bào);梳理稅收優(yōu)惠政策(如小微企業(yè)減免稅、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除),協(xié)助企業(yè)合法節(jié)稅;
- 風(fēng)險(xiǎn)防控:識別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制定應(yīng)對措施
4. 財(cái)務(wù)分析與決策支持
- 定期分析:每月 / 每季度出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告,重點(diǎn)分析 “營收增長、利潤波動、成本占比” 等核心指標(biāo)
- 專項(xiàng)分析:針對管理層需求,開展專項(xiàng)分析
- 提出建議:基于分析結(jié)果,為經(jīng)營決策提供可落地的建議