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主要職責(zé)與工作任務(wù)
1. 現(xiàn)金及銀行存款管理
負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等的開(kāi)具與管理。
每日核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)資金狀況。
負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，包括開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更等手續(xù)。
2. 賬務(wù)處理與憑證編制
根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地編制與現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的記賬憑證。
登記和維護(hù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他相關(guān)明細(xì)賬。
3. 票據(jù)與單據(jù)管理
負(fù)責(zé)公司各類(lèi)金融票據(jù)（如支票、匯票）和有價(jià)證券的保管與使用。
負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票的開(kāi)具、登記與保管。
理和裝訂現(xiàn)金、銀行憑證及相關(guān)原始單據(jù)。
4. 核對(duì)與清查
定期與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款總賬余額，確保賬賬相符。
每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保銀行賬與公司賬一致。
協(xié)助進(jìn)行不定期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確保資金安全。