1.負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定的收付款流程及要求辦理收付款業(yè)務(wù),付款時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核,保證公司資金支付準(zhǔn)確;
2.根據(jù)經(jīng)審核和批準(zhǔn)無(wú)誤的有關(guān)單據(jù)登記日記賬,確保賬目清晰、做到日清月結(jié);
3.按照費(fèi)用制度審核各部門(mén)報(bào)銷支付單據(jù),并于每周日中午十二點(diǎn)前提交分管副總經(jīng)理;
4.日常現(xiàn)金收付相關(guān)單據(jù),最遲次日完成編制相關(guān)憑證;批量報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)最遲次日錄入現(xiàn)金銀行科目的記賬,并于3日內(nèi)完成編制相關(guān)憑證;
5.每月2日完成核對(duì)銀行賬戶、日記賬與會(huì)計(jì)賬資金余額,做到賬賬相符,制作余額調(diào)節(jié)表;
6.妥善保管承兌、有關(guān)印章、空白支票、收據(jù)、合同、資質(zhì)等各類票證的安全完整,保證公司資金安全;
7.負(fù)責(zé)憑證裝訂保管工作,每月28日前裝訂完畢,要求整齊無(wú)斷號(hào);
8.負(fù)責(zé)公司與銀行的溝通和協(xié)調(diào);
9.按照結(jié)算業(yè)務(wù)需要,辦理相關(guān)銀行賬戶開(kāi)立、注銷等業(yè)務(wù);
10.做好每月的工資發(fā)放工作,確保及時(shí)準(zhǔn)確;
11.按時(shí)清繳各種費(fèi)用,并填制有關(guān)的記賬憑證;
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位福利:五險(xiǎn)、午餐、通訊補(bǔ)助