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崗位職責(zé)：
1、資金結(jié)算與支付： 負(fù)責(zé)公司主體日常資金支付的系統(tǒng)錄入、審核與憑證簽核工作，確保流程準(zhǔn)確、高效。
2、銀行賬戶管理： 獨(dú)立完成銀行賬戶的日常對(duì)賬工作，確保賬實(shí)相符，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、現(xiàn)金管理： 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管及盤(pán)點(diǎn)工作，確?，F(xiàn)金安全與合規(guī)操作。
4、銀行業(yè)務(wù)辦理： 辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、轉(zhuǎn)賬、匯票等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的領(lǐng)取、購(gòu)買(mǎi)與保管。
5、報(bào)表編制： 按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月報(bào)，清晰反映公司資金狀況。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，3年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、熟練使用Office辦公軟件，特別是Excel，有用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。