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1、負責日常現金收付，嚴格按照公司財務制度審核報銷單據，確保金額準確、手續(xù)齊全。
2、登記現金日記賬，逐筆記錄現金收支，日清月結，保證賬目清晰。

3、辦理銀行存款的收付業(yè)務，包括轉賬、匯款、存取款等，及時與銀行對賬。
4、每月編制銀行存款余額調節(jié)表，核對企業(yè)賬目與銀行對賬單差異，確保賬賬相符。
5、 保管銀行票據（如支票、匯票）網銀U盾等，按規(guī)定使用和登記。

6、 定期編制現金和銀行存款收支報表，提供給會計或管理層，輔助財務決策。
7、 配合會計完成賬務核對工作，提供相關原始憑證和數據。

8、遵守國家財經法規(guī)和公司財務制度，防范資金風險。