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（一）崗位
主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金流動及工資編制。
（二）職責(zé)
1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，聽從上級領(lǐng)導(dǎo)的指揮、一切以公司的利益為重、恪守職業(yè)道德、端正態(tài)度，認(rèn)真對待工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，不徇私情、舞弊、挪用公款。
3.堅持現(xiàn)金庫存額的保管，超過5000元庫存現(xiàn)金及時存入銀行。
4.每一筆貨幣資金收入都必須及時開具《收據(jù)》或《發(fā)票》。不以個人名義接受公款。
5.每一筆貨幣資金支出都必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，方可支付，有總經(jīng)理授權(quán)的，按照授權(quán)的權(quán)限辦理。
6.不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)，通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
7.對所有職工個人借款、備用金等，按照公司制度，要及時督促、提醒歸還；對督促不歸還者，要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，以免給公司經(jīng)濟(jì)帶來損失。
8.對所有以開出的支票，未回來付款票據(jù)的；按照公司的財務(wù)管理制度，應(yīng)積極催歸。對督促不歸還者，要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。以免給公司經(jīng)濟(jì)帶來損失。
9.每一筆業(yè)務(wù)完成后，要及時做會計憑證并登記現(xiàn)金日記帳或銀行日記帳，并做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、科目正確、帳證相符、日清月結(jié)。
10.按時向總經(jīng)理、財務(wù)主管報送《貨幣資金日流量表》。并作到：認(rèn)真、準(zhǔn)確。