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資金計(jì)劃：編制短期（周/月）現(xiàn)金流量預(yù)測表。
收付款管理：審核所有收付款單據(jù)的合規(guī)性、審批完整性；辦理銀行收付款結(jié)算（包括工程款收付（包含民工工資材料）、分包/材料款支付、費(fèi)用報(bào)銷等）。
賬戶管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常管理；管理銀行印鑒章、U盾等。
銀行對賬：及時(shí)進(jìn)行銀行日記賬與銀行對賬單的核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
現(xiàn)金管理：按規(guī)定管理現(xiàn)金收付、保管及盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金安全。
保函管理：協(xié)助辦理各類銀行保函（投標(biāo)、履約、預(yù)付款、農(nóng)民工工資等）的開立、延期、撤銷手續(xù)。
融資支持：準(zhǔn)備融資所需基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。
數(shù)據(jù)錄入：收付明細(xì)的錄入
項(xiàng)目檢查 ：
1、出納現(xiàn)金流實(shí)物與賬目是否一致
2、出納現(xiàn)金日記賬是否登記齊全
配合上級工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行與配合財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的工作內(nèi)容。
2、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向上級匯報(bào)。
3、對于自身負(fù)責(zé)的執(zhí)行版塊，要有敏銳的思維，對于不合理的方面要及時(shí)提醒上級。
其他:
1、跨部門配合工作：完成流程與制度規(guī)定的跨部門配合工作。
2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。