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1 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核算，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付、報(bào)銷及各種票據(jù)的結(jié)算業(yè)務(wù)，確保所有交易準(zhǔn)確無誤，并登記現(xiàn)金、銀行存款和承兌日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)整表。
2 保管現(xiàn)金、銀行存款、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等，確保資金及有價證券的安全，并定期盤點(diǎn)核對。負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、信息變更等，以及與銀行的日常溝通和協(xié)調(diào)。
3 編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)等，及時向上級報(bào)告資金動態(tài)，協(xié)助上級做好資金調(diào)度和管理。
4 登記ERP系統(tǒng)的應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，編制記賬憑證。
5 登記應(yīng)收應(yīng)付臺賬，定期與采購中心和營銷中心對賬，核對交接進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，開具銷售發(fā)票。
6 登記電子發(fā)票臺賬，避免重復(fù)報(bào)銷。
7 協(xié)助會計(jì)完成對外銀行、稅務(wù)辦理等相關(guān)工作，如貸款業(yè)務(wù)、發(fā)票認(rèn)證等。
8 定期整理、裝訂和保管會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。
9 完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。