一、貨幣資金核算
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作,確保資金安全。
保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券和相關(guān)印章,確保其安全完整。
登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符。
定期與銀行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)處理差異。
二、報(bào)銷管理
審核員工的報(bào)銷單據(jù),確保其合法性和準(zhǔn)確性。
按照公司規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷,處理借支和實(shí)報(bào)實(shí)銷業(yè)務(wù)。
三、銀行賬戶管理
負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更和注銷等手續(xù)。
每月取回銀行對(duì)賬單和回單,確保與企業(yè)賬目一致。
處理與銀行的溝通和協(xié)調(diào)事宜,確保銀行業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
四、其他職責(zé)
編制收付款憑證,整理和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作,如編制資金流動(dòng)報(bào)表等。
需要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī),具備高度的責(zé)任心和細(xì)心,確保企業(yè)的資金安全和財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。