崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金收付憑證處理、銀行結(jié)算及網(wǎng)銀操作,確保資金安全與賬實(shí)相符。
2、編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬,定期核對銀行交易明細(xì),完成銀行余額調(diào)節(jié)表,并協(xié)助會計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制。
3、審核原始憑證合法性,控制預(yù)算范圍,辦理費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付手續(xù),保管支票、發(fā)票等財(cái)務(wù)票據(jù)。
4、完成相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的編制。
5、負(fù)責(zé)配合與資金相關(guān)的管理及相關(guān)報(bào)表的編制。
6、負(fù)責(zé)與各銀行之間的收付款業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程。
2、會操作金蝶財(cái)務(wù)軟件。
3、熟練掌握word、excel等辦公軟件。
4、熟練掌握賬務(wù)處理、報(bào)表編制等基礎(chǔ)技能。
5、熟悉發(fā)票開具、支票管理(如錯(cuò)誤票據(jù)需標(biāo)注“作廢”并登記)、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬及批量支付等流程。
6、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,每日盤點(diǎn)并記錄現(xiàn)金日記賬,確保賬實(shí)相符。
7、有較好的語言溝通能力。