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崗位職責：
1.負責母子相關公司、分公司的現金和銀行存款，銀行匯票，美金結算；
2.日常審核報銷單、材料款并及時打款；
3.收到貨款及時郵件給相關業(yè)務員；
4.各公司每月工資發(fā)放；
5.購買理財產品，做好資金籌劃，確保各公司資金正常運作；
6.登記銀行貸款匯總表并計算貸款利息，及時統計當月還款計劃；
7.月底ETC開票（票根網）；月初打印上月銀行回單，編制銀行余額調節(jié)表和現金盤點表；
8.票據管理：支票（取現為主），收據等；
9.熟悉工商變更，銀行變更；
10.部門助理性工作，檔案管理，裝訂憑證等；
11.配合機構做好公司上市前準備工作。
12.領導安排的其他事項。
崗位要求：
1.初級會計證，有出納工作經驗的優(yōu)先；
2.熟練運用Excel和Word；特別是函數運用和數據分析能力；
3.大專以上學歷，邏輯性強，有責任心，務必細心謹慎。