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崗位職責(zé)：
1.負責(zé)資金收支辦理、資金日記賬登記、資金報表出具、資金計劃編制及匯總等；負責(zé)銷項發(fā)票開具；
2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行與票據(jù)的收付管理，做到收付準(zhǔn)確、零差錯；
3.編制資金日報表和月報表，及時向上級報告資金動態(tài)；
4.組織編制和收集月度/季度資金計劃（包含分/子公司），統(tǒng)籌安排資金，加速資金周轉(zhuǎn)；
5.負責(zé)債權(quán)債務(wù)收款和付款后在系統(tǒng)中的核銷。
6.負責(zé)應(yīng)收賬款對賬及開具發(fā)票，并在系統(tǒng)中下推銷售發(fā)票并生成憑證。負責(zé)應(yīng)付賬款對賬及發(fā)票收集核對，并在系統(tǒng)中下推應(yīng)付發(fā)票并生成憑證；
7.負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等管理；
8.負責(zé)網(wǎng)銀制單U盾的使用和保管。