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出納崗位要求與職責
出納是企業(yè)財務部門的基礎崗位，核心職責是負責企業(yè)現金、銀行存款及其他貨幣資金的收付、保管與核算，確保資金流動的安全、準確與合規(guī)。
一、出納崗位核心要求
1. 學歷與專業(yè)：通常要求大專及以上學歷，財務、會計、經濟等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 專業(yè)技能：熟悉國家財經法規(guī)、銀行結算業(yè)務流程及企業(yè)財務制度；能熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（尤其是Excel）；具備基礎的會計核算能力，能準確填制和審核票據。
3. 職業(yè)素養(yǎng)：具備高度的責任心和嚴謹細致的工作態(tài)度，嚴格遵守保密制度；有良好的溝通能力，能與銀行、稅務等外部機構及企業(yè)內部各部門順暢協(xié)作；具備一定的風險防范意識，能識別資金收付中的潛在問題。
4. 證書與經驗：持有會計從業(yè)資格證書（或初級會計職稱證書）者優(yōu)先；部分企業(yè)會要求具備1-3年相關出納或財務助理工作經驗。
二、出納崗位主要職責
1. 資金收付管理
? 嚴格按照企業(yè)財務制度及審批流程，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，審核付款憑證的合法性、完整性與準確性。
? 收取企業(yè)各項收入（如貨款、服務費等），及時存入銀行，避免現金長期留存。
? 按規(guī)定支付各項款項（如工資、供應商貨款、費用報銷等），確保付款金額與審批一致。
2. 票據與印章管理
? 負責現金支票、轉賬支票、匯票、收據等票據的購買、保管、開具與登記，確保票據使用規(guī)范，臺賬記錄清晰。
? 妥善保管財務專用章、法人章等銀行預留印鑒（通常與會計分開保管，形成牽制），按規(guī)定用途使用，嚴禁擅自挪用。
3. 賬務登記與核對
? 依據收付款憑證，逐筆、及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金、銀行對賬單定期核對（每月至少一次），編制《銀行存款余額調節(jié)表》，確保賬實相符、賬賬相符。
? 定期向會計移交收付款憑證及相關資料，配合會計進行賬務核算與檢查。
4. 資金保管與報告
? 妥善保管庫存現金，嚴格遵守企業(yè)現金庫存限額規(guī)定，確保現金安全，定期進行現金盤點。
? 按要求編制資金日報表、周報表或月報表，向財務負責人及管理層匯報資金收支情況與余額，為資金調度提供數據支持。
5. 其他相關工作
? 配合銀行完成賬戶開立、變更、注銷及年檢等工作。
? 協(xié)助完成稅務申報中的稅款繳納工作。
? 完成領導交辦的其他與資金相關的臨時性工作。